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[nQ.Lejionator]

Forex & Notícias "Vermelhas"! 

 

Criei este tópico para ser um canal sobre análises de notícias vermelhas (red news) que influenciam o nosso mercado de Forex, como por exemplo:

 

- Balança comercial (trade balance) das principais potências econômicas 

- Resultados do NFP (ou apenas "payroll")

- Declarações do FOMC

- Falas do presidente do FED,

- Índice de preços PCE

- Índice de PMI industrial, do instituto IMS

- 

 

E também até as red news brasileiras que afetam nosso cotidiano, como a Selic, nossa taxa de juros. Porque não?

 

Então vamos postar nossas análises pessoais na visão de traders especuladores, que buscam pôr o lucro no bolso através da leitura do mercado como um todo. Vamos deixar os pormenores e excesso de análises fundamentalistas para os analistas financeiros profissionais! 

[nQ.Lejionator]

 

Hoje é a primeira sexta-feira do mês, então nos EUA é dia de "Payroll" (Non-Farm Payroll, ou NFP), então é um dia de GRANDE RED NEWS, que ocorre aqui no horário de Brasília as 9:30 am!

 

Resumo do evento!

A economia dos EUA criou 531 mil empregos não-agrícolas em outubro, acima do esperado e dos dados do último mês. A previsão dos economistas era uma adição de 450 mil empregos no período.

 

- Prévia (revised): 312k

- Projeção (forecast): 450k

- Atual: 532k

 

A taxa de desemprego CAIU para 4,6% da força de trabalho, abaixo dos 4,8% de setembro. Os analistas esperavam uma taxa de 4,7%.

 

Já o salário médio por hora no mês passado teve uma ALTA anual de 4,9%, igual à projeção do mercado acima do avanço de 4,6% em setembro.

 

São melhoras da DIMINUIÇÃO dos casos de coronavírus da variante Delta durante o verão dos EUA (entre 21 de junho a 22 de setembro), o que aponta para uma aceleração da recuperação econômica após perda do vigor no terceiro trimestre, quando o PIB dos EUA subiu 2% em relação ao trimestre anterior, uma desaceleração em relação aos 6,7% do segundo trimestre e abaixo da estimativa de 2,7% do mercado.

 

Assim, os investidores ficam atentos quanto à reação dos membros do Federal Reserve (Fed) quanto à intensidade da retirada dos estímulos monetários (tapering). Na última quarta-feira (3), o Fed anunciou uma redução na compra mensal de títulos públicos e hipotecários ("tapering", que significa "reduzir gradualmente") de, respectivamente, US$ 80 bilhões para US$ 70 bilhões e de US$ 40 bilhões para US$ 35 bilhões a partir deste mês, continuando a redução mensal em US$ 10 bilhões para títulos públicos e US$ 5 bilhões para títulos hipotecários. Com o objetivo de elevar a taxa de juros pra combater a inflação.

 

O comunicado pós-decisão do Fed condicionou à revisão da intensidade do tapering (cortar generosas compras mensais de títulos públicos e hipotecas, feitas para mitigar prejuízos na economia e incentivar o consumo, via redução das taxas de juros) de acordo com a evolução da atividade econômica.

 

A taxa de juros nos EUA continua no intervalo entre 0% e 0,25%, com previsão de início de alta para o fim de 2022, após a retirada TOTAL dos estímulos, e posteriormente até a venda deles pelo Fed.

 

Mas o medo da alta da INFLAÇÃO persiste: o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 04% na base mensal e 5,4% na base anual em outubro, níveis antes vistos há três décadas.

 

Há temores no mercado de que o fed demore a aumentar a intensidade do corte de gastos e leve à uma escalada inflacionária com a "desancoragem" das expectativas futuras. A meta de inflação do Fed é acima de 2% durante um período de tempo, uma forma de compensar períodos de baixa e alta inflação.

 

(Pra quem quer saber mais sobre tapering, veja este vídeo didático)

 

Reação dos mercados!!!

A nossa Ibovespa Futuros (B3) acompanhou a alta e passou a subir de 0,6% para 0,9% (105.060 pontos,) enquanto o dólar continuou em queda (graças a Deus pra nós consumidores, hahahahaha) de 0,11% para 0,26% a R$ 5,5858.

 

O mesmo se aplica a Nasdaq 100 Futuros, que acelerou a alta de 0,15% para 0,3%. O Dow Jones Futuros e S&P 500 Futuros também intensificaram a alta, respectivamente de 0,15% para 0,33% e de 0,26% para 0,42%.

 

Obr.: Quero deixar este canal em português muito bom sobre análise fundamentalista do mercado de Forex, que é muito raro no Brasil, que é o canal FBS em Português!

 

Análise pessoal:

Não fiz qualquer aposta de trading relacionando ao NFP deste mês, mas se eu fosse fazer, iria focar nos pares EUR/USD (short), EUR/JPY (long), e USD/JPY (long), por motivos óbvios de serem os pares principais (major currencies) e de maior liquidez.

 

- EUR/USD eu abriria ordem de VENDA. Ela recentemente quebrou um suporte histórico e continua em franco down trend (tendência de baixa)!!! Na hora da notícia, houve uma grande vela de baixa, com máxima de 1.15390 e mínima de 1.15156. E a tendência segue ladeira abaixo, mas no TF de 15 min houve uma boa correção que subiu até encostar na EMA 25 do setup do PVSRA.

 

- EUR/JPY eu abriria uma ordem de COMPRA porque é um par considerado o "termômetro do mundo", se a economia dos EUA vai bem, então isso reflete nesta paridade de forma positiva. Hoje por exemplo, na hora da notícia vermelha, o par teve uma máxima de 131.421 e mínima de 131.226, numa vela de alta em uma grande tendência de baixa que está acontecendo neste par (TF de 15 min, claro). Mas logo depois teve enorme correção de baixa, continuando sua tendência de baixa.

 

- USD/JPY foi quase a mesma coisa do caso do EUR/JPY, então faria a mesma coisa: COMPRA. O par em TF diário tá em começo de tendência de alta, mas nos TF menores ele vai ficando cada vez mais lateralizado (bem "flat"), mas mesmo assim a vela foi de ALTA na hora na notícia, no TF de 15 min (máxima de 114.028 e mínima de 113.811)!

 

Bolsa do Brasil:

Na nossa bolsa, a B3 atualmente é correlacionada positivamente com os índices norte-americanos (fruto da traumática crise de 2008, que é a mais recente na memória das pessoas), então qualquer expectativa de evolução ou diminuição na economia dos EUA, o índice brasileiro também corre para acompanhar. 

 

Saiba mais sobre essa correlação B3 x SP500: https://6minutos.uol...ior-desde-2008/

 

>>> Próxima grande notícia vermelha (10/novembro): Índice de Preços ao Consumidor (IPC), a "taxa de inflação" dos EUA (mensal e anual), que normalmente ocorre sempre entre dia 10-15 de todo mês.

[nQ.Lejionator]

Grande vídeo de análise do NFP de hoje, do canal FBS em Português! 

 

Análise da véspera do índice de inflação dos EUA, no dia 10 de outubro:

 

EDIT: Os resultados dos índices de inflação dos EUA, referentes ao último mês (outubro), foram:

 

Taxa "Núcleo" de inflação (ano-a-ano): Neste índice excluem-se alimentos e energia.

- Prévio: 4% (13/outubro)

- Previsão (forecast): 4,3%

- Atual: 4,6%

 

Taxa de inflação (ano-a-ano): Aqui incluem-se TODOS os tipos de bens e serviços.

- Prévio: 5,4% (13/outubro)

- Previsão (forescast): 5,8%

- Atual: 6,2%

 

Como vcs podem ver, os resultados foram POSITIVOS para a economia dos EUA, e não surpreendeu a muitos a alta da inflação, claro, pois meses de auxílio emergencial para o povo, é natural que muitos continuaram a gastar, e com mais impulso!

 

A inflação ao consumidor veio um dia após a divulgação dos dados referentes à inflação ao produtor. O Índice de Preços ao Produtor (IPP, ou PPI na sigla em inglês). As solicitações de seguro-desemprego (Initial Jobless Claims) dos EUA também tem diminuído em relação a semana passada, embora os resultados de hoje foram um pouco maiores do que o previsto.

 

Bolsa do Brasil:

Por aqui, a bolsa fez uma boa correção, e caiu alguns pontos (baixa de 0,14%), enquanto o dólar subiu um pouquinho.

 

Os dados de inflação americana acima da projeção do mercado leva a uma reprecificação do "prêmio de risco", pois pressiona o Fed a acelerar o "aperto" (comprar menos títulos públicos e hipotecas, o chamado tapering) da política monetária, o que leva a uma diminuição ao apetite ao risco (COVARDIA dos investidores, digamos assim, hahaha) e, consequentemente, menor disposição dos investidores a se posicionar em ativos arriscados, como ações e ativos de economias emergentes como a brasileira.

 

Desde que não haja uma piora da inflação, o Fed vai intensificar seu tapering ainda mais. Mas se a economia se recuperar abaixo do esperado, vai suavizar seu nível de tapering atual. Vale lembrar que as expectativas são de que meados de 2022 os estímulos do Fed saiam de cena, e as taxas de juros devem subir mais ainda daquele ano.

 

Análise pessoal:

Também não fiz trade neste dia, mas de acordo com as previsões dos analistas, os resultados seriam provavelmente positivos para o dólar. Esta moeda está se valorizando bem ultimamente! Estou de olho!!!

 

- EUR/USD: Me arriscaria a abrir ordem de VENDA neste par, pois as previsões eram de melhora. No TF 15 min estava um belo ângulo de 45º na tendência de baixa, e o preço não chegou muito perto da EMA 25 (25 WGT do setup PVSRA), e na hora da notícia a vela vermelha ficou GRANDE, com uma grande sombra inferior, se tornando um martelo de baixa gigante, com grande volume notável de venda! Máxima foi de 1.15575 e a mínima foi de 1.15334 (241 pips).

Naturalmente houve uma grande "correção" (retrace) após a notícia vermelha, chegando a quebrar a EMA 50 (dragão) com uma grande sombra superior e volume notável de compra, mas depois o preço naturalmente continuou sua tendência de baixa, sem mais volumes notáveis.

 

- USD/JPY: Aqui obviamente eu COMPRARIA, pois o USD é a moeda base, além das previsões positivas nesta red news. Aqui houve uma baita vela verde com uma pequena sombra superior (não deixa de ser um marubozu) na franca tendência de alta deste par. Máxima de 113.498 e mínima de 113.221 (272 pips).

Esta paridade, apesar de no gráfico estar em tendência de alta, estava passando nos últimos 2 semanas em um zig-zag lateral com muitas correções, e sua última correção estava longa. após esta red news de terça-feira, ela voltou a subir forte, mas deixou uma vela vermelha na sexta-feira. Vamos ficar de olho!!!

 

>>> Próxima grande notícia vermelha (16/novembro): Índice das "Vendas no varejo" dos EUA (mensal e anual), que normalmente ocorre sempre no meio de cada mês. 

[nQ.Lejionator]

(Postagem atrasada 4 dias, HAHAHAHA)

 

Resultados das vendas no varejo dos EUA de outubro:

 

- Subiram: 1,7% (atual)

- Previsão: 1,4%

- Anterior: 0,8%

 

O resultado veio BEM ACIMA, provavelmente porque os norte-americanos iniciaram suas compras de Natal mais cedo para evitar prateleiras vazias em meio à escassez de alguns produtos devido à pandemia, oferecendo à economia impulso no início do quarto trimestre.

As vendas de veículos cresceram em outubro pela primeira vez em seis meses. A oferta restrita de automóveis devido à escassez global de semicondutores elevou os preços dos veículos, contribuindo para o aumento das vendas varejistas no mês passado, que também foram impulsionadas pelos preços mais altos da gasolina.

 

Enquanto as vendas no varejo com exclusão de gasolina e automóveis, tiveram alta de 1,4%, uma aceleração em relação do crescimento de 0,5% no mês anterior.

 

 

Só pra vcs terem uma ideia, num gráfico como o EUR/USD, em timeframe de 15 min, a paridade chegou a vela verde teve mínima de 1.13577 á máxima de 1.13750 ás 10:30, o horário exato da notícia no horário de Brasília. Mas nas duas velas seguintes, obviamente teve velas vermelhas, num total de a máxima ser de 1.13738, e a baixa ser de 1.13298, um total de incríveis 440 pips de volatilidade durante 30 minutos!!! 

 

>>> Próxima notícia vermelha (23/novembro): Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Composto Markit

 

EDIT (23/novembro - ás 11:45 am): Vídeo sobre a red news de ontem! (23/novembro)

[nQ.Lejionator]

Resultados das índice de atividade dos Gerentes de Compras (PMI) dos EUA de outubro, que mede o desempenho de mais de 600 indústrias (resultados acima de "50" é expansão do setor, e menos que isso é diminuição de produção):

 

- Subiram: 59,1% (atual)

- Previsão: 59%

- Anterior: 58,4%

 

A economia dos EUA continua aquecida, pelo visto. Mas em ritmo lento, né. Apesar das restrições de oferta, a atividade manufatureira se recuperou, em meio a um fluxo de novas encomendas. Vale lembrar que as pesquisas revelaram que o preço dos insumos subiram, e isso será repassado para o consumidor final (as coisas estarão MAIS CARAS). É uma inflação notável, e não tem como fugir dela.

 

- EUR/USD: O par teve pouca volatilidade nesta notícia, pois no TF de 15 min, na hora da notícia formou-se uma vela verde, onde a mínima foi de 1.12401 e máxima de 1.12522 (101 pips).

Apesar da notícia ter sido boa para a economia dos EUA, os traders venderam mais dólares pra comprar mais Euro, e logo após o dólar continuou a ser muito vendido (nota-se que este par continuou subindo, chegando a tocar na EMA 233, que funcionava como um "teto"). Creio que eles aproveitaram a boa notícia, de pouca volatilidade na "hora" da notícia e aproveitaram pra realizar algum lucro, né! Mas logo depois desse alvoroço, o dólar voltou a se valorizar, fazendo o par continuar caindo.

 

Live dessa notícia vermelha de ontem de um canal de mercado financeiro:

 

- Mais info (Investing.com): https://br.investing...s-markit-945268

 

Pra mais informações pra quem não conhece esse tal índice PMI, tem este excelente vídeo:

 

>>> Próxima notícia vermelha (24/novembro): Notícia do Atas da reunião do FOMC, ás 16:00 pm desta quarta-feira, dia 24/novembro!